融通基金彭炜:3000点以下布局定有好回报-全球十大通缉犯

融通基金彭炜:3000点以下布局定有好回报 • 

融通基金彭炜:3000点以下布局定有好回报

看好四大行业投资机会彭炜表示,从历史经验看,疫情往往只对经济造成短期影响,不会改变经济长期增长的趋势。“当前要把握住A股的结构性机会。”

四是新能源汽车。今年起相关补贴政策有望改善,伴随特斯拉上海工厂各项目的超预期推进,相关产业链上的国内零部件企业有望迎来投资机会。

究竟有哪些投资机会?彭炜表示,一是传统基建产业链。随着提高赤字率、提高专项债额度、发行特别国债等积极财政政策的不断推出,传统基建的投入有望加码,部分供需关系较好的中游投资品机会值得重点关注。同时,低库存状态下的地产投资,也将维持较强的韧性,有望带来相关传统产业链景气改善的投资机会。

⊙何漪 ○编辑 杨刚“疫情对经济的影响往往比较短期,不会影响经济的长期增长趋势。”融通基金研究部总经理彭炜表示,疫情终将过去,中国经济活动正在回归正轨。

三是前瞻关注潜在景气拐点改善的相关资产。彭炜表示,一般会提前做左侧布局,寻找当前公司经营数据、行业基本面、股价处于底部区间的品种。“依据周期规律寻找景气出现拐点的行业,一旦明确了景气拐点趋势,会进一步加大仓位布局,以形成下一阶段的进攻型资产。”

彭炜认为,应从中观研究出发,沿着产业链挖掘景气改善过程中的投资机会。同时,还要通过上下游客户、竞争对手的反馈,验证上市公司信息的真实度及确定性。

经过扎实的研究后,彭炜选择景气度高的行业,在组合管理上采取均衡配置,进行三大资产结构性布局,力求实现稳健的投资回报。

三是医药消费领域,包括具有消费型属性的创新药及其产业链,以及医疗信息化相关领域。

二是与5G、云计算相关的新基建机会。彭炜表示,5G基建的加速推进有望进一步激发终端消费及5G应用的产业化进程。同时,云计算从去年下半年开始出现了景气向上的拐点,而疫情防控激发了消费行为的线上化需求,未来“景气+趋势”的共振影响值得期待。

一是组合的核心资产,超五成仓位布局在产业趋势向上、行业景气明显改善的资产上。彭炜表示:“这些资产的景气维度或趋势维度以年度为周期,在组合中作为偏进攻型的资产。”

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整体来看,彭炜认为,在组合管理中应注重资产的层次性,当一个高景气资产走完,总能找到下一个景气度高的资产,这样更容易给组合带来新的盈利贡献。

二是选取偏消费属性的稳健成长型资产。彭炜表示,更趋向于用3年以上的维度看待这些行业或公司,争取每年赚取公司成长的钱。

以周期思维切入产业链研究周期性行业的周期,往往沿着产业链按一定的顺序依次循环。周期行业研究员出身的彭炜,聚焦周期行业研究长达6年,形成了“以产业周期思维切入行业研究”的独特投资框架。

“我一般从中观角度挖掘行业投资机会。”谈及多年来的投资心得,彭炜表示,以产业周期的思维切入产业链的研究规律,适用于不同行业板块,如TMT、消费等。

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融通基金彭炜:3000点以下布局定有好回报

基于对宏观经济的整体判断,彭炜近日强势推出融通产业趋势先锋基金,以把握四大行业的长期投资机会。彭炜认为,在上证指数3000点以下低位布局新基金,有望实现较好的投资回报。

融通基金彭炜:3000点以下布局定有好回报
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